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刚刚,人民币重磅消息!

发布时间:2023-11-21

  大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨。

  盘面上,机器人概念股表现活跃,赛为智能、富佳股份、科力尔、日发精机等超10股涨停。脑机接口概念股震荡走强,南京熊猫、创新医疗涨停。猪肉概念股迎来反弹,金新农、新五丰涨停。短剧概念股开盘冲高,岩山科技、引力传媒、天威视讯涨停。卫星导航概念股尾盘拉升,航宇微、湘邮科技涨停。此外,连板股今日表现强势,14只昨日连板个股(剔除ST)中11只涨停晋级。

  板块方面,脑机接口、自动化设备、猪肉、时空大数据等板块涨幅居前,贵金属、电商、证券等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。值得一提的是,北证50指数今日涨超3%,10只北交所个股涨超10%。

  截至收盘,沪指涨0.46%,深成指涨0.43%,创业板指涨0.32%。沪深两市今日成交额9273亿,较上个交易日放量1006亿。北向资金全天净买入13.73亿元,其中沪股通净买入10.89亿元,深股通净买入2.84亿元。

  人形机器人再迎新催化

  今日,机器人板块异军突起,内部逾10股涨停,执行器、电机、减速器、机器视觉等重要方向均涨幅居前。消息面上,人形机器人板块又迎来了利好催化。

  11月18日,由中国自动化学会主办的2023中国自动化大会在重庆开幕。大会聚焦自动化智能发展,涵盖智能网联新能源汽车、先进制造与工业互联网、智能机器人、智慧能源、脑机智能等多个前沿热点领域,展示了新质生产力的巨大潜能。王耀南院士参会过程中表示,“集群机器人协同作业”是未来智能制造新模式。

  根据Frost & Sullivan测算,智能机器人市场前景广阔。全球智能服务机器人市场规模从2017年的81亿美元增长至2021年的221亿美元,四年复合年均增长率为28.7%,预计2026年将达676亿美元。中国智能服务机器人市场规模增长迅速,从2017年118亿元增长至2021年467亿元,4年复合增长率达41%,预计2026年将达1558亿元。

  今年以来,人形机器人受利好催化,概念股平均涨幅接近50%。就当前的人形机器人市场整体格局来看,多方势力分别在软件(算法、人工智能技术等)及硬件(自研电机、整体结构、运控能力等)方面具备其先发优势,部分厂商已具备商业化能力,有望于今年四季度交付产品。

  广发证券表示,人形机器人产业化趋势之潮已至,当下应积极关注各家现有企业及新进者的技术路线及产业化进程,并关注成熟产业迁移到人形机器人产业过程中可能发生的技术复用现象,等待行业“0-1”拐点的到来。

  人民币汇率暴力拉升

  相比A股市场,今日的人民币汇率势头更猛。

  11月20日,离岸人民币兑美元持续走高,盘中升破7.18关口,刷新8月份以来的高点,日内涨幅近400点,11月以来涨幅超过1400点。稍早前,中国外汇交易中心数据显示,人民币兑美元中间价上调116点至7.1612,同样创8月以来最高纪录。

  消息面上,人民币近期迎来的诸多利好。

  其一,美元的快速走弱是人民币汇率升值的直接推手。数据显示,美元指数自10月下旬以来大幅回落,调整幅度超过2.5%,正在逼近100大关;而在岸、离岸人民币同期分别升值1.8%、2%。

  其二,境外机构持续增持人民币债券。央行上海总部最新发布的境外机构投资银行间债券市场简报显示,截至2023年10月末,境外机构持有银行间市场债券3.24万亿元,约占银行间债券市场总托管量的2.4%。相关数据显示,10月份,海外资本对人民币计价债券的买入规模达到422亿元,创下过去四个月以来新高。

  其三,据央视新闻消息,在获得中国人民银行核发的银行卡清算业务许可证之后,万事网联信息技术(北京)有限公司表示,中国人民银行会同国家金融监督管理总局已审查通过了万事网联提交的银行卡清算机构开业申请。公司将尽快向市场推出万事达品牌人民币银行卡,铺设全渠道收单网络,支持持卡人在境内外超过1亿家商户消费。资料显示,万事达卡是全球第二大支付组织,发行了超过33亿张银行卡,在全球拥有超过1亿个受理点。

  除此之外,中间价作为汇市“稳定器”,在做空离岸人民币成本下降的背景下,对人民币形成强劲支撑。人民币中间价调升,或显示出监管层对近期弱势美元下人民币即期出现的反弹予以确认。

  对于后续人民币汇率走势,彭博行业研究亚洲外汇与利率策略师赵志轩称,“央行可能乐见境内外即期与中间价在今年底之前、尤其是美元下一波反弹之前实现三价合一,”中间价终于脱离9月以来在7.17附近的平台区域,明显是希望利用美国数据不达预期后美元走弱的时间窗口,在年底前推动人民币中间价升至7元一线。

  A股或将峰回路转

  最后,回到A股市场走势上来。

  一方面,人民币汇率企稳,有利于助力A股本轮岁末年初行情的延续;另一方面,当前A股“盈利底”逐步确认,未来随着价格因素改善,名义GDP增速或将迅速回升,助力企业盈利持续修复,预计A股企业盈利将会重回两位数增长。此外,若海外流动性逐步改善,相应板块的估值或许出现抬升。因此,展望未来,盈利持续修复叠加海外流动性逐步改善,光大证券认为,A股市场或将峰回路转。

  具体策略上,当前经济呈现底部企稳迹象,高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升,因此兴业证券建议进攻高景气,红利低波为底仓,布局库存周期,沿三大主线布局。

  一是高景气行业占比已在逐步提升,关注景气度较高、边际提升明显的行业。一方面,关注近期受益于政策推动、基本面改善的周期(建材、化工、工业金属、工程机械)、消费(纺织服装、休闲食品、白酒)等价值板块的修复机会;另一方面,继续把握高景气成长(汽车、半导体、传媒)等。

  二是经济仍处于弱复苏、外围扰动尚存,建议仍以中长期确定性应对短期不确定性,布局红利低波类资产,重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运;此外,港股电信运营商、能源(石油、煤炭)、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值。

  三是布局顺周期,关注库存周期领先的细分行业,主要包括消费板块,即家用电器(厨电、白电)、轻工制造(家居用品)、农林牧渔(农产品加工)等;TMT板块(半导体、光学光电子、其他电子Ⅱ)以及化学纤维等。此外,装修建材、影视院线等板块也存在库存周期的提前切换。

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