农发行鄂州市分行开展非税收入汇缴专户排查工作

       根据人行武汉分行及市人行相关工作要求，该行全面核查现存开户状态为正常并在使用的存款账户，现将相关情况报告如下：
        一、相关情况
经核查，该行仅鄂州市财政局开立1户账户名称为“鄂州市财政局财政专户”，账号为“20342070000100000375482”，账户性质“为非税收入汇缴专户”的代收行政事业单位收费类账户。该账户经市财政局及人行支付结算科批准，已与市财政局签订账户管理协议，账户类型为预算单位专用存款账户，该行财务会计部指定专人管理该财政专户并与市财政局相关负责人员对接相关工作。该账户开立时间为2015年6月25日，开户至今该账户明细除每季度存款结息收入外，其余汇入资金皆为该行开户企业缴纳的费用，用途分别为城市基础设施配套费、水土保持补偿款、审计费、不动产土地调查费、建设用地报批技术报告编制费、项目勘支费、建设用地土地调查费。汇出资金皆为转入国家金库鄂州市中心支库，用途分别为国内捐赠收入、其他入缴国库的国土资源行政事业性收费、其他入缴国库的卫生行政事业性收费、其他入缴国库的教育行政事业性收费。
       二、存在的问题
       因该行为鄂州市唯一一家政策性银行，对外无个人支付结算业务，且已于2018年5月起取消现金业务，实现现金代收代付管理。故该非税收入专户汇入资金皆为该行开户企业缴纳的相关费用，开户至今暂无非该行开户企业办理此账户相关业务，亦无相关现金收支业务。自2019年1月1日至今，该账户除每季度存款结息收入外仅转入一笔建设用地土地调查费，付款方为该行开户企业。因该行业务范围限制且支付结算方式单一，该账户往来收支逐渐减少且单笔金额较小。
       三、下一步打算
       该行仍将积极履行银行职责，发挥政策性银行优势，大力承办代收行政事业单位收费业务，对于未在该行开户企业业务及现金收支业务积极协助办理，做好客户沟通及服务工作。同时，将积极与财政部门对接，争取承办相关业务，履行政策性银行职责。