新抚支行关于自助设备加钞突击检查情况的通报

一、检查基本情况

为确保此次检查工作顺利进行，由支行风险部经理对全辖网点自助设备加钞进行全面检查，支行检查时间为7月16日至25日，检查面为100%。

（一）本次检查内容。全辖网点ATM现金及加配钞环节

（二）检查结果：

1、7月16日15：00-16：00检查凤翔支行ATM柜员06000Aban现金44100.00元，柜员06000Abc4现金116500.00元，账款、账实核对相符。

2、7月16日10：00-10：45检查万达广场支行ATM柜员06000Abk9现金183800.00元，账款、账实核对相符。

3、7月18日9：20-10：40检查新抚支行营业部ATM柜员06000Abas现金59000.00元，柜员06000Abaq现金 77900.00元，柜员06000Abaw现金170900.00元，柜员06000Abar现金6000.00元，柜员06000Abau现金160100.00元，账款、账实核对相符。

4、7月19日9：30-10：30检查武功街支行ATM柜员06000Abc7现金99000.00元，柜员06000Abt6现金199300.00元，柜员06000Abt8现金151200.00元，柜员06000Abx5现金94500.00元，账款、账实核对相符。

5、7月19日14：00-14：30检查永宁支行ATM柜员06000Anv7现金69200.00元，柜员06000Aby3现金158700.00元，账款账实核对相符。

6、7月25日14：20-15：00检查七道街支行

   二、发现问题：

 从检查情况看，各网点加钞流程还算合规，所有加钞能做到整体更换钞箱方式，启用卡封锁，加卡封签卡、废钞装入废钞袋带出加钞间。但其中永宁支行、武功街支行未执行闭锁后10钞再次检查锁具是否关闭完成，七道街支行卡封签未加盖个人名章，同时未全部启用卡锁，需加以规范。

  三、整改措施及相关建议

     下一步，我行强化业务审核和审查。坚持“三方清机核对”，核对结果登记“运营主管工作日志”，严禁不审、漏审、错审，造成加钞箱放错等各种差错。坚持省行新要求“五日清机”，最迟不超过六天，如有发现将直接处理到管理层面。