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HotForex1月10日全球市场分析

发布时间:2019-01-10

近期市况:

 

外汇市场方面,美元指数周三大幅下挫,收至94.73一线。美联储纪要意外释出鸽派信息,对未来升息持谨慎态度。纪要同时显示,12月升息时并非所有委员都持认同意见。

 

加拿大央行维持利率不变但保持升息前景,美元/加元下挫至1.3205。

 

其他非美方面,欧元/美元走高至1.1541,英镑/美元收高至1.2787,美元/日元下挫至108.15,澳元/美元走升至0.7167,美元/瑞郎承压至0.9741。

 

贵金属价格反弹。国际金价收高至1292.78一线,白银温和收高至15.68美元/盎司。

 

美国原油价格大幅上涨,收至52.15美元/桶。

 

近期关键事件:

 

1.美联储纪要

 

美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布的12月会议纪要显示,12月升息是在少数委员不愿升息的情况下进行的。少数委员认为缺乏通胀压力,反对再次升息。

 

许多美联储政策制定者表示,鉴于通胀压力减弱,美联储对进一步收紧政策保持耐心。

 

美联储对未来升息的谨慎令市场对美联储未来升息节奏的放缓感到进一步担忧。纪要内容令美元指数显著承压。

 

2.加拿大央行决议

 

加拿大央行周三将政策利率目标维持在1.75%不变,合乎市场的总体预期。

 

加拿大央行下调了经济预估。加拿大央行表示,全球经济增长继续放缓,预计2019年增速将从2018年的3.7%放缓至3.4%。

 

加拿大央行同时指出,核心通胀指标仍集中在接近2%的水平。11月CPI涨幅回落至1.7%,是油价下跌导致的,合乎情理。

 

在权衡所有这些因素后,加拿大央行仍继续认为,政策利率需要随着时间的推移上升到中性区间,才能实现通胀目标。

 

虽然加拿大央行维持利率不变并下调经济预估,但其总体仍维持升息前景。这一背景下,美元/加元仍维持跌势。

 

主要品种走势分析:

 

欧元/美元

 

从日线图来看,欧元/美元终于上穿了此前所说的1.1260-1.1495区间,上方关注对1.1630阻力的测试结果。汇价下方支撑位于1.1420水平。

 

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

 欧元日线图2019.1.10.png

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

 

英镑/美元

 

从日线图来看,英镑/美元再度走高后,继续关注其对1.2825上阻的测试。汇价下方支撑仍位于1.2570水平。

 

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱犹存,汇价走势和动能柱的变化一致。

 英镑日线图2019.1.10.png

(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

 

美元/日元

 

从日线图来看,美元/日元显著回落后,109关口阻力效果显现。汇价下方支撑仍位于107.40水平。

 

从MACD指标来看,快慢线向下,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化出现分歧。

 日元日线图2019.1.10.png

(美元/日元日线图 来源:HotForex)

 

澳元/美元

 

从日线图来看,澳元/美元进一步走高后,关注其对0.7210阻力的测试。汇价下方支撑仍位于0.6975一线。

 

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

 澳元日线图2019.1.10.png

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

 

美元/加元

 

从日线图来看,美元/加元持续走低,关注对1.3145支撑的测试结果。汇价关键上阻位于1.3395一线。

 

从MACD指标来看,快慢线死叉向下,绿色动能柱放大,金价走势和动能柱的变化一致。

 加元日线图2019.1.10.png

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

 

国际现货金

 

从日线图来看,金价再度走高后,上方关注1304关口。金价下方支撑仍位于1272.95一线。

 

从MACD指标来看,快线走平慢线向上,红色动能柱收缩,金价走势和动能柱的变化存在分歧。

 黄金日线图2019.1.10.png

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

 

国际现货银

 

从日线图来看,白银短线若能续升,上方继续关注16关口。银价下方支撑自15.30小幅上移至15.45一线。

 

从MACD指标来看,快慢线向上,红色动能柱收缩,银价走势和动能柱的变化出现分歧。

 白银日线图2019.1.10.png

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

 

美国原油

 

从日线图来看,美国原油价格对此前所说的50.10进行了破位,上方进一步关注53.30阻力。

 

从MACD指标来看,快慢线构成的金叉犹存,红色动能柱放大,油价表现和动能柱变化一致。

​ 原油日线图2019.1.10.png

(美国原油日线图 来源:HotForex)

 

短期宏观焦点:

 

1.美联储主席鲍威尔讲话

 

北京时间周五凌晨01:00,美联储主席鲍威尔将在华盛顿经济俱乐部发表讲话。

 

周四凌晨公布的美联储纪要释出明确的鸽派信息。12月的升息并没有得到委员们的一致赞同,少部分委员对升息持保留态度。而且美联储对未来的升息前景持更为谨慎的措辞。

 

这一背景之下,鲍威尔的讲话将更为关键。市场对其是否会释出进一步的鸽派信息高度关注。事实上,鲍威尔上周已经罕见给出谨慎措辞。

 

鲍威尔上周五表示,美联储将密切关注今年经济表现,并将在经济增长意外放缓时调整政策。

 

如果鲍威尔日内对美国经济前景表达更多忧虑,再度强调政策转向的可能性。则该措辞将对美元构成较大的压制。反之,如果鲍威尔试图挽回市场信心,则或对美元构成部分支撑。

 

市场也将关注今年两位票委圣路易斯联储主席布拉德和芝加哥联储主席埃文斯的讲话。埃文斯隔夜已经表示,若情况符合预期,预计美联储2019年将加息三次。而布拉德则认为,加息可能导致经济衰退。市场将继续关注这两位票委日内的进一步措辞。

 

2.欧洲央行纪要

 

本交易日北京时间20:30,欧洲央行将公布12月货币政策会议纪要。

 

欧洲央行预计将在今年升息,最早的时间节点应该在今年9月。但和美联储一样,欧洲央行也将面临经济大环境不确定性所带来的升息时点确定方面的困难。

 

而且欧元区所面临的不确定性可能较美国更多。英国退出欧盟的方式、欧元区和美国之间是否会再起贸易方面的争端;这些都是未知因素。

 

因此,市场对日内的欧银纪要,也需警惕其释出鸽派和悲观措辞的风险。

 

日内重点事件:

 

20:30 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要——欧元/美元

 

周五凌晨01:00 美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话——美元相关货币对及美元计价金银原油

 

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