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【每日分析】HotForex1月12日全球市场分析

发布时间:2018-01-12

   

总体市况:


外汇市场方面,美国12PPI出现20168月以来的首次下滑。意外糟糕的表现令美元指数周四再度下挫,跌至91.90水平。


受欧银纪要意外释出鹰派信息的提振,欧元/美元大幅走高至1.2031


其他非美货币也多数走高,英镑/美元小幅收高至1.3538,美元/日元小幅续跌至111.03


澳元/美元大涨至0.7890,美元/瑞郎温和走低至0.9756,美元/加元回撤至1.2518


贵金属价格企稳。国际现货金收高至1322.14一线,白银持稳于16.96美元/盎司。


能源方面,美国原油价格冲高回落,基本收平至63.53美元/桶。


隔夜关键事件:


1.美国PPI意外下滑


美国劳工部公布的数据显示,美国12月PPI环比下滑0.1%,为自20168月来首次环比下滑,预期增长0.2%,前值增长0.4%


数据同时显示,美国12月PPI同比增长2.6%,预期增长3%,前值增长3.1%


美国12月PPI月率为近一年半以来首次下滑,数据暗示通胀疲弱的状况延续。疲弱的PPI报告对年内通胀预期构成打击,从而令市场担忧美联储年内能否真的升息3次。


该数据对美元构成显著打压。而对于美元多头来说,或许只能指望一下日内的CPI和零售数据。


2.欧银释出鹰派信息


欧洲央行公布12月货币政策会议纪要。纪要显示,欧洲央行可能在2018年早期逐渐调整其前瞻性指引。


纪要指出,随着经济改善,央行对于未来行动的指引将会缓慢发生变化,而且今年初可能会再次加以审视。


纪要指出,进一步放松金融条件是不必要的。近期核心通胀的下行压力是由于暂时性因素造成的。随着通胀上升,与利率相关的指引重要性将会有所增加。如果通胀发生变化,将会改变沟通方式。


欧洲央行对通胀下行压力是暂时性因素导致的认知,有关利率问题的提出,以及对前瞻性指引调整的可能;均是较为明确的鹰派信息。这些意外的鹰派信息的释出,对欧元构成显著提振。

 

主要品种走势分析:

 

欧元/美元

 

 

从日线图来看,欧元/美元升穿了此前所说的1.2025阻力后,短线有上测1.2090的风险。汇价下方支撑位于1.1900关口。


从MACD指标来看,快慢线再度双双向上,绿色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化一致。

 

(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

 

澳元/美元


 

从日线图来看,澳元/美元如期上行并达成此前所说的0.7885。后市关注其对0.79关口的测试及最终破位的风险。汇价下方0.78关口的支撑明显。


从MACD指标来看,快慢线再度双双向上,“死叉”风险解除。红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化分歧犹存。

 

(澳元/美元日线图 来源:HotForex)

 

美元/加元


 

从日线图来看,美元/加元再度回落,令此前所说的1.26关口的阻力效果显现。短线先关注汇价回撤至1.2450水平的可能。而汇价下方关键支撑仍位于1.2345一线。


从MACD指标来看,快线试图上穿慢线构成“金叉”。绿色动能柱收缩殆尽,汇价走势和动能柱的变化一致。

 

(美元/加元日线图 来源:HotForex)

 

 

国际现货金

 

从日线图来看,金价再度走高后,对此前所说的1326.50阻力进行二次测试的概率上升。其下方1305支撑明确。


从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,但快线在走平,红色动能柱收缩,金价与动能柱表现基本一致。

 

(国际现货金日线图 来源:HotForex)

 

国际现货银


 

从日线图来看,白银的温和交投令17.30阻力犹存,但预计其后市大概率跟随金价走向。其下方支撑位于16.55一线。


从MACD指标来看,快线试图下穿慢线构成“死叉”,红色动能柱收缩殆尽,银价的表现和动能柱变化基本一致。

 

(国际现货银日线图 来源:HotForex)

 

 

美国原油

 

从日线图来看,美国原油价格一度如期进一步飙高。但随着油价的高位回撤,其需要本交易日收高才能保留继续上测65.30水平的可能。否则,有在64.80暂时见顶的风险。其下方关键支撑仍位于60.90水平。


从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”犹存,红色动能柱收缩,油价表现和动能柱变化基本一致。


(美国原油日线图 来源:HotForex)

 

比特币/美元


 

从小时图来看,比特币价格对此前所说12765支撑测试未果后略有反弹,但其阻力也自此前所说的14950下移至14266。币价后市仍需警惕向下破位的风险。


从MACD指标来看,快线下穿慢线构成“死叉”,绿色动能柱收缩,币价表现和动能柱变化一致。

 

(比特币/美元小时图 来源:HotForex)

 

宏观焦点分析:


1.美国CPI


本交易日北京时间21:30,美国将公布12CPI数据。市场预期月率上升0.1%,前值为上升0.4%;预期年率上升2.1%,前值为上升2.2%。预期核心月率上升0.2%,前值为上升0.1%;预期核心年率上升1.7%,和前值持平。


在隔夜意外下滑的PPI数据后,市场本交易日对CPI数据的关注度势必会进一步增加。从预期来看,投资者认为总体CPI会偏弱,但核心CPI数据将有所改善。


如果CPI最终结果的确如此,或增幅超出市场预期;则会对美元构成提振,令其收复昨日部分失地。


但若CPI表现也意外乏力,则市场将进一步做空美元,因投资者对美联储年内升息3次的前景能否兑现将产生严重担忧。


2.美国零售销售


本交易日北京时间21:30,美国将公布12月零售销售。市场预期月率上升0.5%,前值为上升0.8%;预期核心月率上升0.4%,前值为1.0%


和CPI同时公布的还有美国零售数据,如果CPI表现也不佳的话,则唯有该数据可以拯救美元。


从预期来看,目前市场的观点温和,似乎为数据向好留下了一定的空间。但也需要最终结果如此,才能对美元构成支撑。反之,美元可能遭受零售数据的进一步打压。


今日关注重点


21:30 美国12月季调后CPI——关注美元相关货币对及美元计价金银原油


21:30 美国12月零售销售——关注美元相关货币对及美元计价金银原油



来源:HotForex
作者:HotForex