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【每日分析】HotForex8月4日全球市场分析

发布时间:2017-08-04

 总体市况:


外汇市场方面,美元指数周四进一步温和走低,跌至92.82一线。非美货币涨跌不一。其中,英国央行下修通胀预期,且卡尼称升息预计是有限且渐进的。这令得英镑/美元显著走低至1.3135。欧元/美元进一步升至1.1868,美元/日元进一步走低至110.03,澳元/美元小幅收低于0.7946,美元/加元进一步反弹至1.2585


贵金属价格温和走高。国际现货金收高于1268.52一线,白银小幅收高至16.61美元/盎司。


能源方面,美国原油价格再度回撤,收低至48.91美元/桶。


隔夜关键事件:


1.英国央行决议


英国央行货币政策委员会隔夜以6-2的比例维持基准利率0.25%不变,以8-0的比例维持资产购买规模4350亿英镑不变。委员麦卡弗蒂和桑德斯投票主张升息25个基点。


英国央行同时小幅下调了通胀预期。该行预计一年后通胀率为2.58%(前次预期为2.64%);预计两年后通胀率为2.19%(前次预期为2.20%);预计三年后通胀率为2.22%(前次预期为2.26%)


英国央行同时还下调了2017年和2018年的GDP预期。该行预计2017GDP增长1.7%(前次预期为1.9%);预计2018GDP增长1.6%(前次预期1.7%);预计2019年增长1.8%(前次预期1.8%)


英国央行行长卡尼表示,未来的加息预计是有限且渐进的。英国经济增速已经有所放缓,经济潜力的持续放缓可能对货币政策产生一定影响。


其认为,围绕英国退欧的不确定性将令经济增长承压。随着英国退欧谈判的推进,“平稳过渡”这一假设可能会经受考验。


英国央行以6:2的投票结果维持利率不变,这点是合乎市场预期的。其下修GDP预估同样也合乎市场预期。但市场没有料到英国央行会下修通胀预估,原本市场预期的是其会上修通胀预期。而且,卡尼对升息是“有限且渐进”的描述,也对英镑构成打压。


英国央行决议后,市场对其年内升息的期待已经所剩无几了。利率市场数据显示,英国央行9月升息的概率已降至4.5%,年内升息的概率也降至35.2%


2.欧元区零售向好


欧盟统计局公布的数据显示,欧元区6月零售销售月率上升0.5%,优于预期的上升0.1%;年率上升3.1%,优于预期的上升2.6%


该数据表现向好,令市场对欧元区经济前景持进一步乐观观点。特别是近期公布的欧元区通胀数据总体也表现良好,加之零售数据的强势,投资者更愿意去猜测欧洲央行将在短期内削减宽松。


目前市场普遍认为欧银会在9月宣布该事宜,这也和德拉基所说的“秋季”相呼应。


主要品种走势分析:

欧元/美元

从欧元/美元日线图来看,欧元/美元如期走高后,其短线升势得到延续,此前所说的1.1780初步支撑效果还有所增强。短线的支撑可以不再依靠1.1717,而直接利用1.1780水平。

从MACD指标来看,快线与慢线双双向上,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱的变化存在分歧。

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(欧元/美元日线图 来源:HotForex)

英镑/美元

从日线图来看,英镑/美元显著回落后,其上方1.3270的阻力效果显现,不过,汇价总体的震荡上行趋势尚不能确认破败。短线需关注1.2930的支撑表现。

 

从MACD指标来看,快线有下穿慢线构成的“死叉”的倾向,红色动能柱收缩,汇价走势和动能柱表现基本一致。 

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(英镑/美元日线图 来源:HotForex)

美元/加元

美元/加元昨日进一步温和走高,但此前所说的1.2580阻力仍未证明被强穿。短线仍需关注汇价是否真正见底,而这一问题很可能在本交易日得到答案。

 

从MACD指标来看,快线上穿慢线构成的“金叉”效果持续,红色动能柱放大,汇价走势和动能柱的变化一致。

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(美元/加元日线图 来源:HotForex)

国际现货金

金价守稳此前所说的1253.20这一初步支撑后如期温和走高,短线关注能否强穿1275一线,以打开进一步上行空间。

 

从MACD指标来看,快慢线双双向上,但快线有走平的倾向,红色动能柱收缩,金价与指标的表现基本一致。

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(国际现货金日线图 来源:HotForex)

国际现货银

从日线图来看,白银昨日温和收高对趋势的意义不大,短线仍需关注此前所说的16.92阻力和16.20支撑的效果。

 

从MACD指标来看,快线走平,红色动能柱收缩,银价的表现和动能柱还算一致。

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(国际现货银日线图 来源:HotForex)

美国原油

美国原油价格再度回落,日内需关注其能否守稳此前所说的48.20初步支撑,其上阻仍位于50.40水平。

 

从MACD指标来看,快线走平,红色动能柱收缩,油价表现和技术指标还算一致。

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宏观焦点分析:

1.美国7月非农

本交易日北京时间20:30,美国将公布7月季调后非农就业人口,市场预期为增加18.3万人,前值为增加22.2万人。市场同时预期美国7月失业率自4.4%降至4.3%


与此同时,美国将公布7月平均小时薪资,市场预期月率上升0.3%,前值为上升0.2%;市场预期年率上升2.4%,前值为上升2.5%


总体来看,市场对非农数据的预期还是相对温和的,虽然预期的18.3万人比前值的22.2万人低出不少,但要知道前值数据其实当时是意外大幅优于市场预期的。在过去几个月中,市场对非农的预期一直就是介乎于18-20万人的水平。


而相较于非农就业人数,市场或许也将更关注薪资数据表现。因美国就业市场总体状况是良好的,但近期通胀数据持续不佳,令市场担忧通胀的弱势表现是否会是长期现象。而薪资数据对通胀有着传导作用。


目前有部分市场观点认为,薪资月率达到0.3%是美元能够获得支撑的关键。而一旦薪资增速只有0.2%,就会对美元构成不利影响。非农的话,1718万都是市场能够接受的数据,并非说必须看向20万大关。


2.加拿大就业

本交易日北京时间20:30,加拿大将公布7月就业数据。市场预期7月就业人数增减1.00万人,前值为增加4.53万人;预期失业率维持在6.5%

通常在非农数据下,非美货币会呈现同涨同跌的情况。但是,加元是有机会成为例外的。因为加拿大的就业数据多数情况下会和美国的非农一同公布。

加拿大央行目前对加国经济总体持十分乐观的态度,市场也因此认为加拿大央行未来会进一步升息。日内的加拿大就业会是一次证明该乐观前景的机会。而美元/加元的最终走向会取决于美国非农和加拿大就业之间的角力结果。

 今日关注重点  

20:30 加拿大7月就业人数&失业率——关注美元/加元

20:30 美国7月季调后非农就业人口&失业率&平均小时薪资——关注美元相关货币对及美元计价的贵金属及能源

 

20:30 美国6月贸易帐——适度关注美元表现

来源:HotForex
作者:HotForex